Herkese günaydın değerli dostlar. Yeni aya ve haftaya maalesef ekranları hareketlendiren ve risk iştahını bıçak gibi kesen sert bir jeopolitik şokla başladık. ABD ve İsrail’in hafta sonu İran’a yönelik operasyonları, piyasalarda adeta bir deprem etkisi yarattı.

Trader Dostu ekibi olarak, bu bol volatiliteli günde portföyünüzü korumanız ve fırsatları doğru okumanız için piyasanın röntgenini çektik. İşte yeni haftanın ilk gününde bilmeniz gereken her şey ve masadaki kritik teknik seviyeler:

🌍 Küresel Piyasalar ve Gündem: Savaş Fiyatlaması

Hafta sonu ABD ve İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği, İran dini lideri Hamaney ve üst düzey yetkililerin ölümüyle sonuçlanan saldırılar piyasaların bir numaralı gündemi. İran’ın bölgedeki ABD üslerine misilleme yapmasıyla bölgesel çatışma endişeleri tavan yaptı.

• Piyasa Tepkisi: Asya’da hisse endeksleri %1-2 bandında gerilerken, ABD vadelilerinde %1’e yaklaşan kayıplar var. Altın ve petrol ise güvenli liman ve arz endişesi talebiyle füze gibi fırladı.
• Hürmüz Boğazı Riski: Küresel enerjinin beşte birinin geçtiği boğazın fiilen risk altında olması petrolü alevlendirdi. Şirketler çoktan yeni rotalar çizmeye başladı.
• Trump’ın Açıklaması: ABD Başkanı Trump’ın, İran yönetiminin nükleer görüşmeleri yeniden başlatma talebini kabul edeceğini belirtmesi, piyasadaki paniğin bir nebze soğumasını sağladı. Diplomasinin devreye girip girmeyeceği ana odak noktamız olacak.
• Yurt İçi Piyasalar (SPK Önlemleri): Çatışmaların etkisiyle Borsa İstanbul tarafında önlemler gecikmedi. SPK, 6 Mart seans sonuna kadar açığa satış işlemlerini yasaklarken, kredili işlemlerde öz kaynak oranlarını esnetti. Emir/işlem oranı ise 3:1’e düşürüldü.

📊 Günün Kritik Verisi: ABD ISM İmalat PMI

Geçtiğimiz ay 52,6 puanla 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşıp sürpriz bir genişleme gösteren ABD ISM İmalat PMI verisini bugün yakından izleyeceğiz. Verinin tekrar 52 puan üzerinde kalması ekonomiye dair güveni artırsa da, Fed’in faiz indirim beklentilerini zora sokabilir. Bu da güçlü dolar, baskılanmış endeksler anlamına gelecektir.

---

📉 Teknik Analiz ve Günün Önemli Seviyeleri

Dolar Endeksi (DXY) Güvenli liman talebi ve ocak ayındaki güçlü ÜFE verisinin Fed beklentilerini zorlaştırmasıyla DXY 98 seviyesine kadar yükseldi. Şu an kararsız bir seyir var.

• Günün Önemli Seviyesi: 97,45 – 97,80 Bölgesi
• Strateji: Bu bölge altında kalıcılık sağlanırsa 95,00’e doğru bir geri çekilme izleyebiliriz. Ancak bölge yukarı kırılırsa, 100,00 seviyesine doğru belirgin bir toparlanma masaya gelir.

EUR/USD Paritesi Doların güçlenmesiyle %0,25 değer kaybı yaşayan paritede yön arayışı sürüyor.

• Günün Önemli Seviyesi: 1,1805 – 1,1770
• Strateji: Bu bölgenin üstüne atabilirsek 1,1952 yeniden hedef olur. Ancak aşağı yönlü baskı devam eder ve altında tutunursak 1,1660 kısa vadeli radarımıza girecektir.

GBP/USD Paritesi Sterlin cephesinde kısa vadeli düzeltme hareketiyle negatif bir seyir hakim.

• Günün Önemli Seviyesi: 1.3552 – 1.3520
• Strateji: Bölge altında kalındıkça 1.3260’a doğru kademeli düşüş potansiyeli korunuyor. Olası bir tepki alımında bu bölge aşılırsa, 1.3730 hedefi test edilebilir.

USD/TRY Gelişmekte olan ülke (EM) para birimleri dolar karşısında baskı altında. Sepet içerisinde görece zayıf tarafta kalan TL ile birlikte kur sabah saatlerinde 43,96 civarında fiyatlanıyor.

• Günün Önemli Seviyesi: 43,65 ve 43,97
• Strateji: Kısa vadeli iyimserliğin (TL aleyhine) güçlenmesi için 43,97 üzerindeki kalıcı hareketleri izleyeceğiz (hedef 44,10). Olası gevşemelerde 43,65 desteği önemini koruyor.

Ons ve Gram Altın Savaş zilleri en çok altının işine yaradı. Hafta sonu operasyonları güvenli liman talebini patlattı.

• Ons Altın: Günün seviyesi 5209 – 5249 bölgesi. Bu bölge üzerinde pozitif görünüm devam eder ve ilk hedef 5471, ardından 5597 zirvesi olur. Kırılması halinde 5093’e geri çekilme görebiliriz.
• Gram Altın: Günün seviyesi 7343 – 7395 bölgesi. Rüzgarı arkasına alan gramda bu seviyeler korundukça 7635 ve 7746 seviyeleri takip edilecek. Tersi durumda 7214 gündeme gelir.

Gümüş Jeopolitik risklerle birlikte güvenli liman talebinden nasibini alsa da, sanayi metali olma özelliği dalgalanmaları artırabilir. Bugün gelecek ISM İmalat verisi gümüş için ekstra önemli.

• Günün Önemli Seviyesi: 94,34 – 95,84 Bölgesi
• Strateji: Pozitif görünüm sürüyor (Destek: 84,87 – 86,20). Ana beklentimiz günün kritik direnç bölgesine (94,34 – 95,84) doğru hareketin devamı. Bu bölge üzerinde dört saatlik kapanış gelirse 102 seviyesi hayal olmaz.

Petrol (WTI & Brent) ve Doğal Gaz Hürmüz Boğazı endişesi ve pazar günkü OPEC+ toplantısında günlük 206 bin varillik üretim artışı kararına rağmen fiyatlar yaklaşık %5 primli.

• Ham Petrol (WTI): Destek bölgesi 69,00 – 69,50. Üzerinde kalındıkça 71,50 ve 72,50 hedeflenebilir. Altında saatlik kapanışlar 68,00’i gündeme getirir.
• Brent Petrol: Destek bölgesi 75,50 – 76,00. Trend yukarı; olası yükselişlerde 77,50 ve 78,50 dirençleri karşımıza çıkacak.
• Doğal Gaz: Tedarik zinciri endişesiyle yükselişte. 2,920 seviyesi direnç olarak kritik. Üzerine atarsak 3,050 ve 3,160 seviyeleri izlenebilir.

ABD Endeksleri (NASDAQ100 & S&P500) Savaş tamtamları riskli varlıkları vurdu. Artan jeopolitik tansiyonla yatırımcılar hisse senetlerinden kaçarak güvenli varlıklara yöneliyor.

• NASDAQ100: 24900 – 25025 bölgesi direnç olarak çalışıyor. Altında kaldığımız sürece 24780 ve 24645 desteklerine doğru çekilme şaşırtıcı olmaz. Trend değişimini konuşmak için 25025 üzeri kalıcılık şart.
• S&P500: 6880 – 6900 bölgesi günün kilit noktası. Bu bölgenin altı baskı demek (Hedefler: 6835 ve 6812). Yükseliş senaryosu için 6900 üzeri kapanışlar görmeliyiz.

Piyasanın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bol kazançlı ve risksiz bir gün dileriz!