Haftaya başlarken küresel piyasalar, jeopolitik gerilimlerin gölgesinde oldukça hareketli. Petroldeki sert yükselişin ardından gelen gevşeme endekslere biraz nefes aldırdı ancak Orta Doğu’daki riskler hala ana gündem maddesi. İşte bu hafta radarımızda olması gereken ana başlıklar ve teknik seviyeler:

1. JEOPOLİTİK HAT: HARG ADASI, DUBAİ VE HÜRMÜZ BOĞAZI Asıl aksiyon Orta Doğu hattında dönüyor. ABD’nin İran’ın petrol ihracatındaki kalbi sayılan Harg Adası’nı vurmasıyla Brent petrol haftaya sert bir sıçramayla başladı, adeta “fişek” gibi girdi. Ancak sonrasında kâr realizasyonları ve kâr satışı ile bu kazanımların bir kısmı geri verildi. Piyasalar şu an, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’nda gemilere eşlik etme ihtimalini fiyatlıyor. İran’dan gelen “Hürmüz sadece düşman gemilerine kapalı” açıklaması piyasadaki stresi bir miktar yatıştırsa da, sıcak haber akışı devam ediyor. İran’ın bölgeye yönelik saldırıları sürüyor; Dubai havalimanında bir yakıt tankına drone vurması sonrası uçuşlar askıya alındı. Hürmüz küresel enerjinin şah damarı ve savaş başladığından beri enerji maliyetlerini yukarı çekiyor. Bu bölgedeki gelişmeleri anlık takip etmeli ve volatiliteye karşı hazırlıklı olmalısın.

2. PİYASA REAKSİYONU VE ASYA TABLOSU Asya tarafında tablo karışık. Japonya (Nikkei) ve Çin anakara endeksleri satıcılı seyrederek negatif ayrışırken, Hong Kong tarafında %1’in üzerinde güzel bir prim var. ABD endeks vadelileri ise Asya seansında yeşil yakıyor, moralleri bozacak bir durum yok.

3. DXY VE ABD TAHVİL FAİZLERİ Dolar Endeksi (DXY) Kasım zirvelerine yaklaştıktan sonra haftaya sınırlı bir gevşeme ve kâr satışıyla başladı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %4,26 civarında fiyatlanıyor, buradaki seviyeler radarında olmalı.

4. MAKRO VERİLER VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ Enerji maliyetlerindeki bu artış, enflasyon beklentilerini yeniden yukarı itiyor. Bu durum, bu haftaki yoğun merkez bankası ajandası üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu hafta Fed, ECB, BoE, Kanada, Avustralya ve İsviçre gibi birçok ülkenin faiz kararı izlenecek. Ajanda çok yoğun. Ancak dostum şunu unutma: Merkez bankalarının para politikası araçları, savaş kaynaklı enerji arz şoklarını engellemekte sınırlı kalıyor. Bu nedenle merkez bankalarının elleri bu aşamada çok da güçlü değil. İşleme girerken bu makro dinamiği mutlaka aklının bir köşesinde tut.

💵 Döviz Piyasası: Dolar Gücünü Koruyabilecek mi?

• Dolar Endeksi (DXY): 100 seviyesinden dönerek bir miktar gevşese de, enflasyon endişeleri Dolar’ı güçlü tutuyor. Kısa vadeli yön yukarı.
  • Günün Önemli Seviyesi: 99,50 – 99,86 (Bu bölgenin üzerinde hedef 101,00; altında ise 98,85 olabilir.)
• EUR/USD: Kısa vadeli negatif yapı ön planda. Satış baskısının sürmesi beklenebilir.
  • Günün Önemli Seviyesi: 1,1490 – 1,1530 (Bu bölge altında kaldıkça hedef 1,1307.)
• GBP/USD: Negatif görünüm sürüyor, aşağı yönlü riskler canlı.
  • Günün Önemli Seviyesi: 1,3293 – 1,3340 (Altında kaldıkça 1,3180 seviyesine doğru geri çekilme sürebilir.)
• USD/TRY: Kur, referans bölgeler üzerinde pozitif görünümünü koruma eğiliminde. Keskin bir haber akışı gelmedikçe TL aleyhine baskı sürebilir.
  • Günün Önemli Seviyesi: 44,00 – 44,21 (44,21 üzerindeki kalıcılık iyimserliği artırabilir.)

🥇 Değerli Metaller: Yüksek Faiz Beklentisi Baskı Yaratıyor

Savaş gerilimine rağmen yükselen enerji fiyatlarının Fed’in faiz indirimi ihtimalini zayıflatması, getiri sağlamayan değerli metalleri baskılıyor.

• Ons Altın (XAU/USD): Kararsız görünüm devam ediyor. Yön tayini için kırılımlar takip edilmeli.
  • Günün Önemli Seviyesi: 5209 – 5249 direnci ve 4966 – 5021 destek bölgesi.
• Gram Altın (GAUTRY): Ons altındaki baskı sebebiyle dalgalı seyrediyor. Yurt içi döviz kuru hareketleri yönü belirleyecek.
  • Günün Önemli Seviyesi: 7104 – 7158 (Bu bölge altı kapanışlarda 6825 masaya gelebilir.)
• Gümüş (XAG/USD): Altına benzer şekilde baskı altında.
  • Günün Önemli Seviyesi: 77,23 – 79,42 (Altında oluşacak 4 saatlik kapanışlar 72,00 bandını tetikleyebilir.)

🛢️ Enerji Piyasası: Gözler Hürmüz Boğazı’nda

ABD ve İran arasındaki gerilim, petrol fiyatlarında yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor.

• Ham Petrol (WTI): Yukarı yönlü görünüm ön planda.
  • Günün Önemli Seviyesi: 95,00 – 96,00 (Destek çalıştıkça 99,00 ve 101,00 hedeflenebilir.)
• Brent Petrol: WTI ile benzer şekilde yükseliş eğilimini koruyor.
  • Günün Önemli Seviyesi: 102,00 – 103,00 (Bu bölge üzerinde kaldıkça 106,00 ve 108,00 dirençleri masada.)
• Doğal Gaz (NGAS): Ilımlı hava tahminleri fiyatları baskılarken, jeopolitik riskler düşüşü sınırlıyor.
  • Günün Önemli Seviyesi: 3,060 – 3,160 (Kırılım yönü, yeni trendi belirleyecek.)

📈 Küresel Endeksler: Karar Aşaması

Yükselen petrol fiyatları ve azalan faiz indirimi beklentileri endeksleri zorlarken, yeni haftada risk algısı yüksek.

• NASDAQ 100 (NAS100): Dar bir bantta dalgalanıyor, tam bir karar aşamasında.
  • Günün Önemli Seviyesi: 24645 – 24900 (24900 aşılırsa 25025; 24645 kırılırsa 24500 takip edilecek.)
• S&P 500 (SP500): Benzer şekilde bekle-gör politikasında işlem görüyor.
  • Günün Önemli Seviyesi: 6705 – 6750 (6750 üzerinde pozitif beklenti, 6705 altında negatif senaryo çalışabilir.)

---

Bol kazançlı ve stoplarınıza sadık kaldığınız bir gün dileriz!

Yasal Uyarı (SPK Sorumluluk Reddi Beyanı)

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Traderdostu.com ve içerik yazarları, bu sitede yer alan bilgilerin eksikliği veya yanlışlığından, bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.