Trump İran’ın Karşı Teklifini Reddetti: Petrol, Altın, Dolar ve Küresel Endekslerde Kritik Hafta Başladı
Küresel piyasalar yeni haftaya Orta Doğu’dan gelen sert açıklamalar ve artan jeopolitik tansiyonun etkisiyle başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran tarafından sunulan karşı teklifi reddettiğini açıklaması, piyasalarda savaş ve enerji arzı endişelerini yeniden ön plana çıkarırken özellikle petrol fiyatlarında yukarı yönlü sert hareketlerin görülmesine neden oldu. Hürmüz Boğazı çevresindeki belirsizliklerin devam etmesi, yalnızca enerji piyasalarını değil; dolar endeksi, altın, gümüş, küresel borsalar ve gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde de doğrudan etkili oluyor.
Haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatları yükselişini sürdürürken Asya endeksleri gün içerisindeki kazanımlarını korumakta zorlandı. ABD endeks vadelileri ise geçtiğimiz haftanın kapanış seviyelerine yakın yatay görünüm sergiliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın uzun süre kapalı kalabileceğine yönelik beklentiler, enerji arzına ilişkin kaygıları artırırken tahvil faizlerinde de yükselişleri beraberinde getirdi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin yeniden küresel enflasyon baskısını artırabileceği endişesi yatırımcıların risk iştahını sınırlıyor.
Trump’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’ın sunduğu teklifin “tamamen kabul edilemez” olduğunu ifade etmesi piyasaların yeniden savunmacı pozisyona geçmesine neden oldu. Her ne kadar taraflar ateşkesi korumaya çalışsa da bölgede tansiyonun düşmediği görülüyor. Katar açıklarında bir yük gemisine yönelik gerçekleştirilen drone saldırısı sonrasında çıkan yangın, piyasalardaki risk algısını artırırken; Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt tarafından yapılan açıklamalarda bazı saldırıların etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Piyasaların odağında yalnızca Orta Doğu gelişmeleri bulunmuyor. Bu hafta ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gerçekleşmesi beklenen görüşme de küresel piyasalar açısından kritik önem taşıyor. Trump’ın Çin’den İran üzerindeki baskıyı artırmasını isteyebileceği beklentisi, diplomatik sürecin yeni bir boyut kazanabileceğine işaret ediyor.
Makro ekonomik tarafta ise yatırımcılar ABD’de açıklanacak enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Güçlü gelen tarım dışı istihdam verilerinin ardından Fed’in faiz indirimleri konusunda daha temkinli hareket edeceği beklentileri güç kazanırken, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerinde yaratabileceği baskı piyasaların yönü açısından belirleyici olabilir. Ayrıca Trump’ın Fed Başkan adayı Kevin Warsh’un Senato süreci de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
DXY – Dolar Endeksi Analizi
Klasik Dolar Endeksi (DXY), güçlü gelen ABD istihdam verilerine rağmen 98 seviyesinin altına gerileyerek son haftaların en düşük bölgelerinde fiyatlandı. Tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artması ve işsizlik oranının %4,3 seviyesinde sabit kalması, ABD ekonomisinin dirençli yapısını koruduğunu gösterirken; İran kaynaklı enerji riskleri ve petrol fiyatlarındaki yükseliş Fed’in faiz indirimlerinde aceleci olmayacağı beklentisini güçlendiriyor.
Teknik görünümde 98,20 – 98,60 bölgesi kritik direnç alanı olarak öne çıkıyor. Bu bölge altında kalıcılık devam ettiği sürece dolar endeksinde baskılı görünüm korunabilir ve 95,80 seviyesine doğru geri çekilme riski gündemde kalabilir. Ancak yeniden 98,20 – 98,60 bölgesi üzerine yerleşilmesi durumunda kısa vadeli görünüm pozitife dönebilir ve 101 seviyesi yeniden hedef haline gelebilir.
EURUSD Analizi
EURUSD paritesi kısa vadede pozitif teknik görünümünü korumaya devam ediyor. Özellikle 1,1670 – 1,1720 bölgesi üzerinde kalıcılığın sürmesi, yükseliş hareketinin ivme kazanmasına ve 1,1925 seviyesine doğru genişleme potansiyelinin devam etmesine imkan sağlayabilir.
Parite açısından kısa vadeli yön tayininde 1,1670 – 1,1720 bölgesi kritik referans noktası olmaya devam ediyor. Bu bölge altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise satış baskısının artabileceği ve 1,1575 seviyesine doğru geri çekilmelerin derinleşebileceği değerlendiriliyor.
Günün Önemli Seviyeleri: 1,1720 – 1,1670
GBPUSD Analizi
GBPUSD paritesi kısa vadeli düzeltmelere rağmen pozitif görünümünü koruyor. Özellikle 1,3530 – 1,3480 bölgesi üzerinde kalıcılığın sürmesi halinde yükseliş hareketinin 1,3785 seviyesine doğru genişleme potansiyeli devam edebilir.
Olası geri çekilmelerde ise 1,3530 – 1,3480 bölgesi kritik eşik olarak takip ediliyor. Bu bölge altında oluşabilecek fiyatlamalar satış baskısını artırabilir ve paritede 1,3320 seviyesine doğru geri çekilmeleri gündeme getirebilir.
Günün Önemli Seviyeleri: 1,3530 – 1,3480
USDTRY Analizi
USDTRY kuru yeni haftaya güçlü dolar görünümü ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki baskının etkisiyle yükseliş eğiliminde başladı. ABD enflasyon verileri, TCMB enflasyon raporu ve küresel risk iştahındaki değişimler hafta boyunca kur üzerinde etkili olabilir.
EM FX sepetinde güçlü dolar nedeniyle birçok gelişmekte olan ülke para birimi baskı altında kalırken, Türk Lirası zayıf görünümünü korumaya devam ediyor. USDTRY kuru rapor hazırlanırken 45,37 seviyesine yakın fiyatlanıyor.
Teknik görünümde 44,96 seviyesi ve Envelope göstergesi alt bandı olan 45,16 bölgesi kritik destek alanı olarak izleniyor. Kurun 45,3250 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 45,52 seviyesine doğru yeni bir hareket alanı oluşabilir.
Günün Önemli Seviyeleri: 45,16 – 45,3250
XAUUSD – Ons Altın Analizi
Trump’ın İran’ın sunduğu karşı teklifi reddetmesi sonrası yükselen jeopolitik tansiyon ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, küresel enflasyon risklerini yeniden gündeme taşıdı. Bu durum merkez bankalarının faiz indirimlerinde daha temkinli davranabileceği beklentisini güçlendirirken ons altın üzerinde kısa vadeli baskı oluşturuyor.
Teknik tarafta 34 periyotluk üstel Envelopes göstergesi ve 4660 seviyesi üzerinde pozitif görünüm korunuyor. Bu bölge üzerinde kalıcılığın sürmesi durumunda 4800 ve ardından 4855 seviyeleri hedef olarak takip edilebilir.
Olası geri çekilmelerde 4660 seviyesi kritik destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise geri çekilmeler 4610 ve devamında 4510 bölgesine doğru derinleşebilir.
Günün Önemli Seviyesi: 4660
XAGUSD – Gümüş Analizi
Artan jeopolitik riskler ve enerji maliyetlerindeki yükseliş, gümüş fiyatlarında volatilitenin daha belirgin hale gelmesine neden oluyor. Gümüşün hem değerli metal hem de sanayi metali olması nedeniyle küresel büyüme beklentilerindeki değişim fiyatlamaları doğrudan etkiliyor.
Teknik görünümde 76,05 – 78,10 bölgesi ve Envelopes(34) göstergesi üzerinde pozitif yapı korunuyor. Bu görünüm devam ettiği sürece 87,05 seviyesine doğru yükseliş potansiyeli gündemde kalabilir.
Ancak 76,05 – 78,10 bölgesi altında oluşabilecek fiyatlamalar satış baskısını artırabilir ve 74 seviyesine doğru geri çekilmeleri beraberinde getirebilir.
Günün Önemli Seviyesi: 76,05 – 78,10 Bölgesi
GAUTRY – Gram Altın Analizi
ABD – İran hattında diplomatik sürecin zayıflaması ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, enerji kaynaklı enflasyon risklerini yeniden gündeme taşırken gram altın tarafında kur etkisi fiyatlamaları desteklemeye devam ediyor.
Gram altında kısa vadeli pozitif görünüm korunurken 6730 seviyesi ve Envelopes(35) göstergesi önemli referans bölge olarak izleniyor. Bu bölge üzerinde kalıcılığın sürmesi halinde 7046 seviyesi hedef olarak takip edilebilir.
Olası geri çekilmelerde 6730 seviyesi kritik destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altında oluşabilecek dört saatlik kapanışlarda 6545 – 6620 bölgesi gündeme gelebilir.
Günün Önemli Seviyesi: 6730
Ham Petrol Analizi
ABD Başkanı Trump’ın İran’ın karşı teklifini reddetmesi ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizliklerin sürmesi petrol fiyatlarında yükseliş eğilimini destekliyor. Katar açıklarında gerçekleşen drone saldırısı sonrası artan jeopolitik riskler enerji piyasalarında volatiliteyi artırmış durumda.
Teknik görünümde 94,00 – 95,00 bölgesi üzerinde kalıcılık sürdüğü sürece yükseliş eğilimi ön planda olabilir. Bu durumda 98,00 ve 100,00 seviyeleri hedeflenebilir.
Olası geri çekilmelerde ise 94,00 – 95,00 destek bölgesi kritik önem taşıyor. Bu bölgenin kırılması durumunda 92,00 ve 90,00 seviyeleri gündeme gelebilir.
Günün Önemli Seviyesi: 94,00 – 95,00
Brent Petrol Analizi
Brent petrol fiyatları Orta Doğu’daki jeopolitik tansiyonun etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler küresel enerji arzına yönelik riskleri artırıyor.
104,00 – 105,00 bölgesi üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece yukarı yönlü görünüm korunabilir. Bu durumda 108,00 ve 110,00 seviyeleri hedef olarak takip edilebilir.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 104,00 – 105,00 bölgesi kritik destek alanı olarak izleniyor.
Günün Önemli Seviyesi: 104,00 – 105,00
NAS100 Analizi
NASDAQ100 endeksi güçlü istihdam verilerinin desteğiyle tarihi zirvelerine yakın fiyatlanmaya devam ediyor. Ancak Trump’ın İran’ın teklifini reddetmesi sonrasında yükselen jeopolitik riskler teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturuyor.
Teknik görünümde 28650 – 28950 bölgesi üzerinde momentum korunabildiği sürece yükseliş eğilimi devam edebilir. Bu durumda 29400 ve 29650 seviyeleri gündeme gelebilir.
Günün Önemli Seviyesi: 28650 – 28950 Bölgesi
SP500 Analizi
S&P500 endeksi güçlü ABD istihdam verilerinin ardından pozitif görünümünü korumaya çalışıyor. Ancak Orta Doğu kaynaklı risklerin yeniden yükselmesi yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.
7360 – 7400 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece pozitif görünüm korunabilir ve 7426 ile 7460 seviyeleri hedef olarak takip edilebilir.
Günün Önemli Seviyesi: 7360 – 7400 Bölgesi
GER30 – DAX40 Analizi
Almanya merkezli DAX40 endeksi, Orta Doğu’daki çatışmalar ve ABD – Avrupa ticaret gerilimlerinin etkisiyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Özellikle enerji maliyetlerindeki yükseliş Avrupa ekonomisine yönelik endişeleri artırıyor.
Teknik görünümde 24.435 – 24.000 bölgesi üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece yukarı yönlü görünüm korunabilir. Bu bölge üzerinde kalındıkça endeksin yeniden tarihi zirvelerini hedefleme potansiyeli devam edebilir.
Günün Önemli Seviyeleri: 24.435 – 24.000
