Küresel Piyasalarda Risk İştahı Zayıf Seyrini Koruyor
Küresel piyasalarda risk iştahı, Orta Doğu’da devam eden jeopolitik belirsizlikler ve enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle baskı altında kalmayı sürdürüyor. Özellikle petrol fiyatlarında görülen yükselişin küresel enflasyon beklentilerini yeniden yukarı taşıması, tahvil faizlerinde artışa neden olurken hisse senedi piyasalarında da temkinli fiyatlamaları beraberinde getiriyor. Son dönemde yapay zeka teması öncülüğünde güç kazanan teknoloji rallisinin sürdürülebilirliği ise yeniden sorgulanmaya başlanmış durumda. Yatırımcılar, yüksek faiz ortamının teknoloji şirketlerinin büyüme beklentileri üzerinde baskı oluşturabileceği görüşüne daha fazla ağırlık veriyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik planlanan yeni askeri operasyonu ertelediğine yönelik açıklamaları kısa süreli bir rahatlama sağlasa da, Hürmüz Boğazı’nda fiili risklerin devam etmesi enerji arzı endişelerini canlı tutuyor. Bu nedenle piyasalarda güvenli liman talebi tam anlamıyla ortadan kalkmış değil. Asya piyasalarında karışık görünüm izlenirken, ABD endeks vadeli kontratlarında geri çekilmeler dikkat çekiyor.
ABD ve İran cephesinden gelen açıklamalar ise diplomatik çözüm umutlarını zayıflattı. Beyaz Saray, İran’ın sunduğu karşı teklifin yeterli olmadığını belirtirken, İran yönetimi de ABD tarafından iletilen şartların kabul edilemez olduğunu açıkladı. Bu gelişmeler, küresel piyasalarda jeopolitik risk fiyatlamasının kısa vadede gündemde kalmaya devam edebileceğine işaret ediyor.
DXY – Dolar Endeksi Teknik Görünüm
Dolar Endeksi (DXY), güvenli liman talebindeki sınırlı azalma ile birlikte 99 seviyesi çevresinde dengelenmeye çalışıyor. Ancak petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırması, Fed’in faiz indirim sürecini öteleyeceği beklentisini güçlendiriyor. Piyasa fiyatlamalarında yıl sonuna kadar faiz indirimi ihtimali azalırken, yatırımcılar Fed toplantı tutanakları ve PMI verilerine odaklanmış durumda.
Teknik görünümde 98,90 – 98,60 bölgesi kritik destek alanı olarak öne çıkıyor. Endeksin bu bölge üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yukarı yönlü momentumun yeniden hız kazanması ve 101 seviyesine doğru hareketlerin güçlenmesi beklenebilir. Buna karşın 98,60 seviyesi altında oluşabilecek fiyatlamalar, kısa vadeli baskıyı artırarak 95,80 desteğini yeniden gündeme taşıyabilir.
EURUSD Analizi
EURUSD paritesi kısa vadede negatif görünümünü koruyor. Özellikle 1,1670 – 1,1720 direnç bölgesi altında kalındığı sürece aşağı yönlü baskının sürmesi ve 1,1575 seviyesine doğru geri çekilme riskinin devam etmesi bekleniyor. Avrupa ekonomisindeki büyüme endişeleri ve doların güçlü görünümü parite üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Olası toparlanmalarda ise 1,1720 seviyesi üzerindeki kalıcılık kritik önem taşıyor. Bu bölge üzerinde oluşabilecek fiyatlamalar, kısa vadeli satış baskısını azaltarak 1,1925 seviyesine doğru yeni bir yükseliş alanı oluşturabilir.
Günün Önemli Seviyeleri: 1,1670 – 1,1720
GBPUSD Teknik Görünüm
GBPUSD paritesi toparlanma çabalarına rağmen negatif görünümünü sürdürüyor. 1,3440 – 1,3480 direnç bölgesi altında kalındığı sürece satış baskısının devam ederek 1,3125 seviyesine doğru geri çekilme potansiyeli oluşturabileceği değerlendiriliyor.
Sterlin tarafında İngiltere ekonomisine ilişkin büyüme endişeleri ve doların güçlü görünümü parite üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,3480 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1,3590 seviyesine doğru tepki yükselişleri gündeme gelebilir.
Günün Önemli Seviyeleri: 1,3440 – 1,3480
USDTRY Analizi
USDTRY kurunda yukarı yönlü görünüm korunuyor. Dolar Endeksi’nde görülen sınırlı geri çekilmeye rağmen gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskının devam ettiği görülüyor. Türk Lirası ise EM FX sepetinde zayıf görünümünü korumayı sürdürüyor.
Teknik görünümde 45,38 ve 45,52 seviyeleri kısa vadeli referans bölgeler olarak takip ediliyor. Kurun bu seviyeler üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 45,74 seviyesine doğru yükseliş potansiyeli korunabilir. Aşağı yönlü olası düzeltmelerde ise 45,16 seviyesi önemli destek konumunda bulunuyor.
Günün Önemli Seviyeleri: 45,38 – 45,52
XAUUSD – Ons Altın Analizi
Ons altın fiyatları jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dalgalı görünümünü sürdürüyor. Orta Doğu’daki diplomatik çözüm sürecine ilişkin belirsizlikler güvenli liman talebini desteklerken, dolar endeksindeki güçlü görünüm ve yükselen tahvil faizleri altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Teknik olarak 4510 seviyesi kritik destek konumunda bulunuyor. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece 4635 – 4660 direnç bandına doğru tepki yükselişleri görülebilir. Ancak ilgili direnç bölgesi aşılmadıkça kısa vadeli görünümde kararsızlığın sürmesi beklenebilir. 4510 seviyesi altında oluşabilecek kapanışlar ise satış baskısını artırarak 4350 seviyesine doğru geri çekilmeyi hızlandırabilir.
Günün Önemli Seviyesi: 4510
XAGUSD – Gümüş Analizi
Gümüş fiyatlarında jeopolitik risklerin yanı sıra UBS tarafından açıklanan arz-talep tahminlerindeki revizyonlar da etkili oluyor. Kısa vadede satış baskısının sürdüğü görülürken, 74 seviyesi kritik destek olarak takip ediliyor.
74 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 81,58 – 83,72 bölgesine doğru toparlanma görülebilir. Ancak bu destek seviyesinin kırılması halinde satış baskısının derinleşerek 70,66 – 72,05 bölgesine doğru devam etmesi beklenebilir.
Günün Önemli Seviyesi: 74
Gram Altın (GAUTRY) Analizi
Gram altın fiyatları, ons altındaki dalgalanma ve USDTRY kurundaki yükselişin etkisiyle hareket etmeye devam ediyor. Orta Doğu’daki belirsizliklerin sürmesi, petrol ve dolar tarafındaki yükselişi desteklerken gram altındaki volatilitenin de yüksek kalmasına neden oluyor.
Teknik görünümde 6730 – 6777 bölgesi önemli direnç alanı olarak öne çıkıyor. Bu bölge altında baskı sürerken, 6545 seviyesi kritik destek olarak izleniyor. 6545 altında oluşabilecek kapanışlar 6410 seviyesine doğru geri çekilmeyi hızlandırabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 6780 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlanması pozitif görünümü güçlendirebilir.
Günün Önemli Seviyesi: 6730 – 6777
Petrol Piyasalarında Son Durum
Ham petrol ve Brent petrol fiyatları, Trump’ın İran’a yönelik saldırı planını durdurduğunu açıklamasının ardından yükselişlerinin bir kısmını geri verse de genel görünümde yukarı yönlü riskler korunuyor. Diplomasi ihtimali piyasalara kısa süreli rahatlama sağlarken, Hürmüz Boğazı kaynaklı arz endişeleri enerji fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.
Ham petrolde 101 – 102 dolar bölgesi kritik destek alanı olarak takip edilirken, bu bölge üzerinde kalındığı sürece 104 ve 106 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Brent petrolde ise 108 – 109 dolar bandı kısa vadeli ana destek konumunda bulunuyor. Bu bölge üzerinde 112 ve 114 dolar seviyeleri gündemde kalabilir.
Doğal Gaz (NGAS) Görünümü
ABD doğal gaz fiyatları, üretimdeki gerileme ve sıcak hava beklentilerinin etkisiyle güçlü görünümünü koruyor. 2,950 – 2,990 destek bölgesi üzerinde fiyatlamaların devam etmesi halinde 3,060 ve 3,110 seviyeleri hedeflenebilir.
NASDAQ100, SP500 ve Dow Jones Analizi
ABD endekslerinde teknoloji hisseleri kaynaklı baskı dikkat çekiyor. Yapay zeka sektöründe talep sürdürülebilirliğine yönelik soru işaretleri özellikle çip üreticileri üzerinde satış baskısını artırırken, Nasdaq tarafında geri çekilmeler hız kazandı.
NASDAQ100 endeksinde 28900 – 29480 bölgesi kısa vadeli karar alanı olarak takip ediliyor. 29480 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 30000 seviyesine doğru yükseliş potansiyeli oluşabilir. Aşağı yönlü senaryoda ise 28900 desteğinin kırılması satış baskısını artırabilir.
SP500 endeksinde 7390 – 7453 bölgesi kritik görünümünü korurken, Dow Jones tarafında 49460 – 49875 bandı kısa vadeli yön tayini açısından önemini sürdürüyor.
DAX40 (GER30) Analizi
Almanya DAX40 endeksi, Orta Doğu’da tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentilerle birlikte pozitif görünümünü koruyor. Özellikle enerji arzı tarafında oluşabilecek normalleşme beklentisi Avrupa piyasalarına destek sağlıyor.
Teknik görünümde 23.600 – 24.000 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlanması halinde endekste tarihi zirvelere yönelik hareket alanı oluşabilir. Olası geri çekilmelerde ise 22.000 seviyesi önemli destek noktası olarak izleniyor.
Günün Önemli Seviyeleri: 23.600 – 24.000
Not: Burada yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Finansal piyasalar yüksek risk içerir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanız önemlidir.
Küresel piyasalarda risk iştahı, Orta Doğu’da devam eden jeopolitik belirsizlikler ve enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle baskı altında kalmayı sürdürüyor. Özellikle petrol fiyatlarında görülen yükselişin küresel enflasyon beklentilerini yeniden yukarı taşıması, tahvil faizlerinde artışa neden olurken hisse senedi piyasalarında da temkinli fiyatlamaları beraberinde getiriyor. Son dönemde yapay zeka teması öncülüğünde güç kazanan teknoloji rallisinin sürdürülebilirliği ise yeniden sorgulanmaya başlanmış durumda. Yatırımcılar, yüksek faiz ortamının teknoloji şirketlerinin büyüme beklentileri üzerinde baskı oluşturabileceği görüşüne daha fazla ağırlık veriyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik planlanan yeni askeri operasyonu ertelediğine yönelik açıklamaları kısa süreli bir rahatlama sağlasa da, Hürmüz Boğazı’nda fiili risklerin devam etmesi enerji arzı endişelerini canlı tutuyor. Bu nedenle piyasalarda güvenli liman talebi tam anlamıyla ortadan kalkmış değil. Asya piyasalarında karışık görünüm izlenirken, ABD endeks vadeli kontratlarında geri çekilmeler dikkat çekiyor.
ABD ve İran cephesinden gelen açıklamalar ise diplomatik çözüm umutlarını zayıflattı. Beyaz Saray, İran’ın sunduğu karşı teklifin yeterli olmadığını belirtirken, İran yönetimi de ABD tarafından iletilen şartların kabul edilemez olduğunu açıkladı. Bu gelişmeler, küresel piyasalarda jeopolitik risk fiyatlamasının kısa vadede gündemde kalmaya devam edebileceğine işaret ediyor.
DXY – Dolar Endeksi Teknik Görünüm
Dolar Endeksi (DXY), güvenli liman talebindeki sınırlı azalma ile birlikte 99 seviyesi çevresinde dengelenmeye çalışıyor. Ancak petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırması, Fed’in faiz indirim sürecini öteleyeceği beklentisini güçlendiriyor. Piyasa fiyatlamalarında yıl sonuna kadar faiz indirimi ihtimali azalırken, yatırımcılar Fed toplantı tutanakları ve PMI verilerine odaklanmış durumda.
Teknik görünümde 98,90 – 98,60 bölgesi kritik destek alanı olarak öne çıkıyor. Endeksin bu bölge üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yukarı yönlü momentumun yeniden hız kazanması ve 101 seviyesine doğru hareketlerin güçlenmesi beklenebilir. Buna karşın 98,60 seviyesi altında oluşabilecek fiyatlamalar, kısa vadeli baskıyı artırarak 95,80 desteğini yeniden gündeme taşıyabilir.
EURUSD Analizi
EURUSD paritesi kısa vadede negatif görünümünü koruyor. Özellikle 1,1670 – 1,1720 direnç bölgesi altında kalındığı sürece aşağı yönlü baskının sürmesi ve 1,1575 seviyesine doğru geri çekilme riskinin devam etmesi bekleniyor. Avrupa ekonomisindeki büyüme endişeleri ve doların güçlü görünümü parite üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Olası toparlanmalarda ise 1,1720 seviyesi üzerindeki kalıcılık kritik önem taşıyor. Bu bölge üzerinde oluşabilecek fiyatlamalar, kısa vadeli satış baskısını azaltarak 1,1925 seviyesine doğru yeni bir yükseliş alanı oluşturabilir.
Günün Önemli Seviyeleri: 1,1670 – 1,1720
GBPUSD Teknik Görünüm
GBPUSD paritesi toparlanma çabalarına rağmen negatif görünümünü sürdürüyor. 1,3440 – 1,3480 direnç bölgesi altında kalındığı sürece satış baskısının devam ederek 1,3125 seviyesine doğru geri çekilme potansiyeli oluşturabileceği değerlendiriliyor.
Sterlin tarafında İngiltere ekonomisine ilişkin büyüme endişeleri ve doların güçlü görünümü parite üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,3480 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1,3590 seviyesine doğru tepki yükselişleri gündeme gelebilir.
Günün Önemli Seviyeleri: 1,3440 – 1,3480
USDTRY Analizi
USDTRY kurunda yukarı yönlü görünüm korunuyor. Dolar Endeksi’nde görülen sınırlı geri çekilmeye rağmen gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskının devam ettiği görülüyor. Türk Lirası ise EM FX sepetinde zayıf görünümünü korumayı sürdürüyor.
Teknik görünümde 45,38 ve 45,52 seviyeleri kısa vadeli referans bölgeler olarak takip ediliyor. Kurun bu seviyeler üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 45,74 seviyesine doğru yükseliş potansiyeli korunabilir. Aşağı yönlü olası düzeltmelerde ise 45,16 seviyesi önemli destek konumunda bulunuyor.
Günün Önemli Seviyeleri: 45,38 – 45,52
XAUUSD – Ons Altın Analizi
Ons altın fiyatları jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dalgalı görünümünü sürdürüyor. Orta Doğu’daki diplomatik çözüm sürecine ilişkin belirsizlikler güvenli liman talebini desteklerken, dolar endeksindeki güçlü görünüm ve yükselen tahvil faizleri altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Teknik olarak 4510 seviyesi kritik destek konumunda bulunuyor. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece 4635 – 4660 direnç bandına doğru tepki yükselişleri görülebilir. Ancak ilgili direnç bölgesi aşılmadıkça kısa vadeli görünümde kararsızlığın sürmesi beklenebilir. 4510 seviyesi altında oluşabilecek kapanışlar ise satış baskısını artırarak 4350 seviyesine doğru geri çekilmeyi hızlandırabilir.
Günün Önemli Seviyesi: 4510
XAGUSD – Gümüş Analizi
Gümüş fiyatlarında jeopolitik risklerin yanı sıra UBS tarafından açıklanan arz-talep tahminlerindeki revizyonlar da etkili oluyor. Kısa vadede satış baskısının sürdüğü görülürken, 74 seviyesi kritik destek olarak takip ediliyor.
74 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 81,58 – 83,72 bölgesine doğru toparlanma görülebilir. Ancak bu destek seviyesinin kırılması halinde satış baskısının derinleşerek 70,66 – 72,05 bölgesine doğru devam etmesi beklenebilir.
Günün Önemli Seviyesi: 74
Gram Altın (GAUTRY) Analizi
Gram altın fiyatları, ons altındaki dalgalanma ve USDTRY kurundaki yükselişin etkisiyle hareket etmeye devam ediyor. Orta Doğu’daki belirsizliklerin sürmesi, petrol ve dolar tarafındaki yükselişi desteklerken gram altındaki volatilitenin de yüksek kalmasına neden oluyor.
Teknik görünümde 6730 – 6777 bölgesi önemli direnç alanı olarak öne çıkıyor. Bu bölge altında baskı sürerken, 6545 seviyesi kritik destek olarak izleniyor. 6545 altında oluşabilecek kapanışlar 6410 seviyesine doğru geri çekilmeyi hızlandırabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 6780 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlanması pozitif görünümü güçlendirebilir.
Günün Önemli Seviyesi: 6730 – 6777
Petrol Piyasalarında Son Durum
Ham petrol ve Brent petrol fiyatları, Trump’ın İran’a yönelik saldırı planını durdurduğunu açıklamasının ardından yükselişlerinin bir kısmını geri verse de genel görünümde yukarı yönlü riskler korunuyor. Diplomasi ihtimali piyasalara kısa süreli rahatlama sağlarken, Hürmüz Boğazı kaynaklı arz endişeleri enerji fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.
Ham petrolde 101 – 102 dolar bölgesi kritik destek alanı olarak takip edilirken, bu bölge üzerinde kalındığı sürece 104 ve 106 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Brent petrolde ise 108 – 109 dolar bandı kısa vadeli ana destek konumunda bulunuyor. Bu bölge üzerinde 112 ve 114 dolar seviyeleri gündemde kalabilir.
Doğal Gaz (NGAS) Görünümü
ABD doğal gaz fiyatları, üretimdeki gerileme ve sıcak hava beklentilerinin etkisiyle güçlü görünümünü koruyor. 2,950 – 2,990 destek bölgesi üzerinde fiyatlamaların devam etmesi halinde 3,060 ve 3,110 seviyeleri hedeflenebilir.
NASDAQ100, SP500 ve Dow Jones Analizi
ABD endekslerinde teknoloji hisseleri kaynaklı baskı dikkat çekiyor. Yapay zeka sektöründe talep sürdürülebilirliğine yönelik soru işaretleri özellikle çip üreticileri üzerinde satış baskısını artırırken, Nasdaq tarafında geri çekilmeler hız kazandı.
NASDAQ100 endeksinde 28900 – 29480 bölgesi kısa vadeli karar alanı olarak takip ediliyor. 29480 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 30000 seviyesine doğru yükseliş potansiyeli oluşabilir. Aşağı yönlü senaryoda ise 28900 desteğinin kırılması satış baskısını artırabilir.
SP500 endeksinde 7390 – 7453 bölgesi kritik görünümünü korurken, Dow Jones tarafında 49460 – 49875 bandı kısa vadeli yön tayini açısından önemini sürdürüyor.
DAX40 (GER30) Analizi
Almanya DAX40 endeksi, Orta Doğu’da tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentilerle birlikte pozitif görünümünü koruyor. Özellikle enerji arzı tarafında oluşabilecek normalleşme beklentisi Avrupa piyasalarına destek sağlıyor.
Teknik görünümde 23.600 – 24.000 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlanması halinde endekste tarihi zirvelere yönelik hareket alanı oluşabilir. Olası geri çekilmelerde ise 22.000 seviyesi önemli destek noktası olarak izleniyor.
Günün Önemli Seviyeleri: 23.600 – 24.000
Not: Burada yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Finansal piyasalar yüksek risk içerir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanız önemlidir.
